আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৪ ফান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ড এক সাথে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফান্ডগুলো হলো- এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ৪ পয়সা। আলোচ্য সময়ে ইউনিপ্রতি ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল মাইনাস ২ পয়সা। একই সময় ফান্ডাটির ক্রয়মূল্য অনুসারে সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৪৬ পয়সা।

দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৪ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৮ পয়সা। প্রথম দুই প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৪) বা ৬ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) দাঁড়িয়েছে ২০ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ৪ পয়সা।

আলোচ্য সময় ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ১২ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয়মুল্য অনুসারে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৫৫ পয়সা।

তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২৫) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৪৪ পয়সা, আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ২৪ পয়সা।

এদিকে, তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) বা ৯ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২৪ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ১৮ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ২ পয়সা।

৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ক্রয়মুল্য অনুসাড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৫৪ পয়সা।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডপ্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ২ পয়সা। আলোচ্য সময়ে ইউনিপ্রতি ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ৪ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল প্রায় ১ পয়সা। একই সময় ফান্ডাটির ক্রয়মূল্য অনুসারে সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ১৯ পয়সা।

দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৭ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল প্রায় ১ পয়সা। প্রথম দুই প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৪) বা ৬ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ১ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ১ পয়সা।

আলোচ্য সময় ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ৫ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ৩ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয়মুল্য অনুসারে দাঁড়িয়েছে ৭ টাকা ৬২ পয়সা।

তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২৫) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৪৮ পয়সা, আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ৫০ পয়সা।

এদিকে, তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) বা ৯ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৪৯ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ৫১ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ৩ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ২ পয়সা।

৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ক্রয়মুল্য অনুসাড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২৬ পয়সা।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৭৪ পয়সা। আগের বছর একই সময় ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ২ পয়সা। আলোচ্য সময়ে ইউনিপ্রতি ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল মাইনাস ২ পয়সা। একই সময় ফান্ডাটির ক্রয়মূল্য অনুসারে সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ১৭ পয়সা।

দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৫১ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৫ পয়সা। প্রথম দুই প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৪) বা ৬ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ২২ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ২ পয়সা।

আলোচ্য সময় ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ১০ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল মাইনাস ৩ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয়মুল্য অনুসারে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা।

তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২৫) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৩০ পয়সা, আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ৫০ পয়সা।

এদিকে, তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) বা ৯ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৭ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ১৮ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ১৫ পয়সা, আগের বছর যা ছিল মাইনাস ৩ পয়সা।

৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ক্রয়মুল্য অনুসাড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড

প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ১ পয়সা। আলোচ্য সময়ে ইউনিপ্রতি ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে প্রায় ০ পয়সা। আগের বছর একই সময় যা ছিল মাইনাস ২ পয়সা। একই সময় ফান্ডাটির ক্রয়মূল্য অনুসারে সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ১৭ পয়সা।

দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৪ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৪ পয়সা। প্রথম দুই প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৪) বা ৬ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৩ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ২ পয়সা।

আলোচ্য সময় ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ৯ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল মাইনাস ৩ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) ক্রয়মুল্য অনুসারে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২৪ পয়সা।

তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২৫) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২৮ পয়সা, আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ৫৫ পয়সা।

এদিকে, তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) বা ৯ মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২৫ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ১ টাকা ৫৩ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ১৪ পয়সা, আগের বছর যা ছিল মাইনাস ৪ পয়সা।

৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য ক্রয়মুল্য অনুসাড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২৫ পয়সা।

এসএ খান/